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查看PDF原文公告日期：2021-03-18
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021－035债券代码：128052 债券简称：凯龙转债湖北凯龙化工集团股份有限公司关于“凯龙转债”赎回实施的第十七次公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、“凯龙转债”赎回登记日：2021年3月23日2、“凯龙转债”赎回日：2021年3月24日3、“凯龙转债”赎回价格：100.25元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税）。4、“凯龙转债”停止交易日：2021年3月24日5、“凯龙转债”停止转股日：2021年3月24日6、发行人（公司）资金到账日：2021年3月29日7、投资者赎回款到账日：2021年3月31日8、截至2021年3月23日收市后仍未实施转股的“凯龙转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“凯龙转债”将在深圳证券交易所摘牌。9、“凯龙转债”持有人持有的“凯龙转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。10、风险提示：根据赎回安排，截至2021年3月23日收市后尚未实施转股的“凯龙转债”，将按100.25元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。截至 2021年3月17日收市后距离 2021年 3月23日（可转债赎回登记日）仅有4个交易日，特提醒“凯龙转债”持有人注意在限期内转股。一、赎回情况概述1、触发赎回情形经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元，“凯龙转债”于2019年1月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于2019年6月27日起进入转股期。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“凯龙转债”初始转股价格为6.97元/股。2019年6月12日，公司实施了2018年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。2020年7月15日，公司实施了2019年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.67元/股。公司A股股票自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.67元/股的130%（即8.67元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“凯龙转债”进行全部赎回。2、赎回条款公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。二、赎回实施安排1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“凯龙转债”赎回价格为100.25元/张。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额（每张面值为100元）；i为可转换公司……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002783股吧 http://002783.h0.cn
公司名称：凯龙股份
股票代码：sz002783
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：湖北
公司全称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
英文名称：Hubei Kailong Chemical Group Co.,Ltd.
公司简介：凯龙股份公司从单一的地方军工企业壮大为多元构架的企业集团，成为全国民爆行业的重点骨干企业，是湖北省最大的民爆器材生产销售企业。公司现在主要生产工业炸药、硝酸铵及复合肥系列产品、合成氨、纳米碳酸钙及建筑用石料系列产品、纸塑包装产品,同时开展工程爆破服...
注册资本：3.9亿
法人代表：邵兴祥
总 经 理：罗时华
董 秘：孙洁
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电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
